進(jìn)入7月，中報披露拉開帷幕。上周末（7月1日、2日），共有8家上市公司公布中報預(yù)告，其中6家實現(xiàn)預(yù)喜。這6只業(yè)績預(yù)喜股本周一全部上漲，更有3只個股漲停。

周一漲停的個股中，保利聯(lián)合預(yù)計上半年凈利潤約5560萬元-7522萬元，同比增幅約為2592%-3542%。保利聯(lián)合為國內(nèi)民爆行業(yè)龍頭，實控人為央企保利集團。對于今年中報業(yè)績增長的原因，公司表示，主要是由于炸藥、電子雷管銷量同比增加，帶動收入利潤增加。

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除了保利聯(lián)合，中通客車和大金重工周一也強勢漲停。

中通客車為國內(nèi)客車行業(yè)龍頭，公司上半年預(yù)計凈利潤約0.4億元-0.52億元，同比增幅約82%-137%。業(yè)績變動主要由于公司調(diào)整銷售策略，聚焦優(yōu)勢產(chǎn)品，高附加值產(chǎn)品銷量增加，特別是海外出口擴大等，致公司2023年上半年經(jīng)營業(yè)績好轉(zhuǎn)。

大金重工為國內(nèi)塔筒龍頭。公司上半年預(yù)計凈利潤約為2.55億元-2.81億元，同比增長約45%-60%。公司業(yè)績增長主要原因包括本期銷售產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與上年同期對比有所變化，出口海工產(chǎn)品在本期實現(xiàn)批量交付等。

此外，上周末同時有兩家重卡行業(yè)上市公司公布中報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績均超預(yù)期，分別為中國重汽、濰柴動力，本周一股價分別上漲7.30%、3.45%。

“數(shù)字經(jīng)濟+信創(chuàng)核心”概念標(biāo)的中科江南也于上周末公布中報業(yè)績，預(yù)計上半年凈利潤為0.92億元-1.1億元，同比增長約51%-81%，業(yè)績超預(yù)期，周一股價漲幅5.52%。

據(jù)同花順數(shù)據(jù)，截至7月3日發(fā)稿，A股市場已有76家上市公司披露2023年中報業(yè)績預(yù)告，其中實現(xiàn)業(yè)績預(yù)喜的公司共有60家，占比達(dá)到78.95%。

從預(yù)告類型來看，實現(xiàn)略增的公司數(shù)量最多，共有27家，預(yù)增緊隨其后，共有24家。

從行業(yè)分布來看，在目前60家中報預(yù)喜的上市公司中，屬于資本貨物行業(yè)的公司數(shù)量遙遙領(lǐng)先，達(dá)到22家，占比36.67%。

在目前60家中報預(yù)喜的上市公司中，共有10股預(yù)計2023年上半年凈利翻倍。其中，保利聯(lián)合預(yù)計凈利增速達(dá)到3542%，暫居首位；悅心健康緊隨其后，預(yù)計凈利增速達(dá)2133%，并實現(xiàn)扭虧。

此外，米奧會展、露笑科技、阿特斯、超圖軟件均預(yù)計上半年凈利增速超200%。

中金公司研報指出，伴隨著7-8月中報業(yè)績窗口期的來臨，以及穩(wěn)增長政策的逐步發(fā)力，建議關(guān)注如下配置思路：一是需求好轉(zhuǎn)，或者庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，可能具備較強業(yè)績彈性的領(lǐng)域；二是順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長領(lǐng)域；三是與國內(nèi)宏觀關(guān)聯(lián)度不高、股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域。

7月行業(yè)配置方面，建議超配高端機械、家電、電信服務(wù)、半導(dǎo)體、建筑裝飾；低配鋼鐵、水務(wù)及環(huán)保、商貿(mào)零售、城市燃?xì)狻㈦娚獭?/p>

中信證券表示，可重點關(guān)注業(yè)績有亮點和景氣趨勢改善的品種。如科技板塊中，中報業(yè)績較好的細(xì)分領(lǐng)域，包括運營商、通信設(shè)備、信創(chuàng)、半導(dǎo)體設(shè)備，還有部分出口導(dǎo)向的消費電子。消費行業(yè)受益于節(jié)假日出行回補的出行鏈（機場、酒店、景區(qū)、餐飲），內(nèi)需修復(fù)的家電、家居、品牌服飾等。

校對 王菲