“年中大考”半年報披露本周拉開帷幕，截至7月9日，已有163家公司披露半年報業績預告，其中近八成公司預喜，主要集中在電力設備、汽車和醫藥生物行業。

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揚子晚報紫牛新聞記者梳理同花順數據發現，盡管目前僅有少部分公司預告業績，但相關產業的復蘇趨勢日漸明晰，如電影、會展等部分行業龍頭受益于消費回暖，已實現困境反轉。此外，業績預增主題正在成為市場資金的熱門方向，多家公司披露業績預增公告后次日股價漲停。

近八成業績預喜

截至7月9日，A股已有163家公司預告2023年上半年業績。從業績預告類型看，預增68家、略增39家、續盈7家、扭虧15家，以上合計129家公司預喜，占已披露業績預告公司的比例約79%。其中以電力設備、汽車和醫藥生物行業公司居多。

從業績增速看，截至目前，44家A股公司今年上半年凈利潤或實現翻倍式增長。其中，電子雷管龍頭保利聯合業績增速暫時領跑。該公司上半年預計盈利5560萬元~7522萬元，較上年同期增加2592%~3542%。

剔除扭虧公司，A股業績預增幅度在10倍以上的目前還有長青集團、中遠海能。長青集團預計2023年半年度凈利7000萬元~8500萬元，同比增漲1427.92%~1755.33%；中遠海能上半年預計凈利潤約為25.6億元，同比增長約15倍。

大消費板塊復蘇亮眼

從已預告業績公司數據來看，社會服務的子行業會展服務實現困境反轉，上半年業績表現突出。米奧會展、蘭生股份業績預告均大幅扭虧。

這其中，米奧會展預計上半年盈利6500萬元~8500萬元，上年同期虧損1495.53萬元。公司業績扭虧主要系境外自辦展收入大幅增加。據介紹，上半年，外貿企業出海參展需求強勁。公司在等8個國家成功舉辦了9場展會，展會總規模和總收入同比大幅增長。

受益于電影市場回暖顯著，龍頭萬達電影上半年預盈3.8億元~4.2億元，上年同期虧損5.81億元。行業數據顯示，今年上半年，全國電影票房262.7億元，同比增長52.9%，恢復至2019年同期的83.9%，整體表現超出行業預期。

與消費需求相關的快遞行業也“暖風勁吹”。龍頭公司順豐控股預計上半年凈利潤為40.2億元~42.2億元，同比增長60%~68%，業績略超市場預期。

部分行業內部細分領域表現分化。同為強周期的海運行業，龍頭中遠海控上半年業績預降超七成。油運龍頭中遠海能預計上半年實現凈利潤與上年同期相比增加約24億元，今年上半年凈利潤預增幅度到15倍。中遠海能這一業績表現也驗證了當前油運行業的高景氣周期。自去年下半年起，油運行業供需情況反轉，今年上半年，國際油運市場的運價水平在劇烈波動中仍表現強勁。

“中報行情”來了就漲

伴隨A股公司陸續披露上半年業績預告，二級市場上，半年報行情已經拉響。前述業績預增暫時領跑的保利聯合，披露業績預告后次日股價一字漲停，業績增速暫列第二的長青集團同樣在披露中報業績預告次日斬獲一字板。

7月7日，半年報預增概念尤其表現活躍。長青集團、三星醫療、農發種業等公司收獲漲停。

展望后市，多家機構近期建議挖掘中報與政策預期共振的方向。其中華泰證券策略研究表示，7月份“中報窗口”+“政策博弈”利好疊加，在主題+籌碼+景氣框架基礎上，進一步篩選有政策或主題催化、籌碼-估值性價比較高的品種。 揚子晚報/紫牛新聞記者 范曉林

校對 陶善工